当有色金属需求再起价格全面回升
有色金属:需求再起价格全面回升
有色金属行业来说每年夏季七八月份基本为淡季,而这与西方国家每年夏天的休假习惯紧密相关。八月底以后,随着西方国家暑假的结束,需求方开始向金属加工企业下圣诞节的订单,形成季节性需求的增长。
有色金属价格经过近年的轮番上涨后,整体保持在历史的高水平,大部分加工企业不敢冒然留存大量原材料库存。而在淡季里,上游原材料生产商也因看好后市,不肯淡季低价出货。造成了加工企业手中没有过多的原材料库存。
我们判断九月份以后,有色金属需求再起,从而影响着有色金属价格的全面回升,部分品种后期仍有再创新高的可能,如铜、做强钢构加工铝、锡等。
A 股市场的高估值状况在人民币升值预期、流动性泛滥等因素的作用下暂时很难改变,短期上证综合指数在五千点附近仍有空方情绪宣泄的可能,由于判断有色金属淡季将过、需求再起,下半年价格仍有走高空间,我们建议遇整体市场回调时,继续增持有色金属类个股。并且注意选择拥有上游矿山资源较多的企业,如云南铜业、云铝股份、锡业股份、西部矿业等。
一、需求再起
有色金属行业是周期性行业,除了跟随宏观经济发展的大循环周期之外,每年随着季节的变化仍存在小周期波动。但遇到经济发展的重大转折期比如强劲增长或者衰退期,这种小周期表现则不明显。
对于有色金属行业来说每年夏季七八月份基本为淡季,而这与西方国家每年夏天的休假习惯紧密相关,在这一期间,定单的减少会使有色金属价格出现短期的下跌。八月底以后,随着西方国家暑假的结束,需求方开始向金属加工企业下圣诞节的订单,形成季节性需求的增长。
从今年的情况分析,国际有色金属价格在经历了美国次级债风波等不利因素影响之后,虽然价格也出现了一定下跌,但对于淡季来说,又在诸多利空作用下,表现相对较强,而国内的有色金属现货价格更高于国外的期货价格。面对即将开始的国外企业暑期结束订单增加,加工企业状况又是如何?这决定着后期有色金属价格的走向。
有色金属价格经过近年的轮番上涨后,整体保持在历史的高水平。对于b、采取PID控制策略实现位移的闭环控制加工企业来讲,虽然都看好未来行业的发展,但面对历史高水平价格区间,大部分加工企业仍不敢冒然留存大量原材料库存。而在七八月份的淡季里,上游原材料生产商也因看好后市,不肯淡季低价出货。这就造成了加工企业手中没有过多的原材料库存。而面对后期圣诞订单的增加,加工企业则有一个集中采购的过程在整个产业链传导。
所以我们判断九月份以后,有色金属需求再起,从而影响着有色金属价格的全面回升,部分品种后期仍有再创新高的可能,如铜、铝、锡等。
二、投资策咯
A 股市场的高估值状况在人民币升值预期、流动性泛滥等因素的作用下暂时很难改变,短期上证综合指数在五千点附近仍有空方情绪宣泄的可能,由于判断有色金属淡季将过、需求再起,下半年价格仍有走高空间,我们建议遇整体市场回调时,继续增持有色金属类重点发展超薄液晶玻璃基板用陶瓷材料、高纯超细氧化铝粉体及透明陶瓷、碳化硅防弹陶瓷、碳化硅蜂窝陶瓷、高纯氮化硅粉体、高纯氮化铝粉体、特种陶瓷及复合材料、太阳能瓷砖等功能型或复合型陶瓷产品个股。并且注意选择拥有上游矿山资源较多的企业,如云南铜业、云铝股份、锡业股份、西部矿业等。
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